26. INP Deutsche Sozialimmobilien

Emission

Produktanalyse

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Status Rating:

Risikoklasse WpHG:

Investmentgrade:

Investmentgrade

Status Plausibilität:

Bestanden

Status Monitoring:

Auf Anfrage

Risikoeinstufung

Risikoklasse DEXTRO:

Auf Anfrage

Investitionsrating

AA

Risikoeinstufung

RK1 RK2 RK3 RK4 RK5 RK6 RK7

Stand: 03.2019

Eckdaten

Initiator:

INP

Firma der Emittentin:

26. INP Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG

Gründungsgesellschafter:

INP 74. Verwaltungs GmbH (Komplementärin)

INP Management GmbH (Geschäftsführende Kommanditistin)

Birgit Schmolke (Geschäftsführende Kommanditistin)

Rechtsform Emittentin:

Kommanditgesellschaft

Assetklasse:

Immobilien

Produktklasse:

AIF

Produktstruktur:

Objektportfolio

Blindpool:

Nein

Kapitalbindungsdauer:

12,8 Jahre

Produktstatus:

Betriebsphase

Vorhabensbeschreibung:

Bei dem geprüften Beteiligungsangebot handelt es sich um einen Publikums-AIF im Sinne des KAGB. Die Fondsgesellschaft war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Fondsprospektes bereits vollständig investiert. Der risikogemischte AIF investiert mittelbar über Objektgesellschaften in fünf Pflegeimmobilien und eine Kindertagesstätte an sechs verschiedenen Standorten (fünf Bundesländer) in Deutschland.

Positiv hervorzuheben sind die Objektdiversifikation, die regionale Diversifikation des Portfolios sowie die langfristigen Mietverträge mit fünf verschiedenen Betreibergesellschaften. Die Finanzierung des Vorhabens erfolgt durch eine langfristige Fremdkapitalaufnahme auf Objektebene i.H.v. 21 Mio. Euro bzw. 39 % des Fondsvolumens (inkl. Ausgabeaufschlag). Die prognostizierte Laufzeit des Fonds beträgt rund 13 Jahre bis Ende 2031.

Gesamtvolumen incl Agio:

53.508.840,00 EUR

Beteiligungsdaten

Währung:

EUR

Ratensparplan:

Nein

Beitritt bis:

31.12.2019

Einkunftsart:

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

Mindestbeteiligung:

10.000,00 EUR

Kennzahlen

Emissionsstart Jahr:

2019

Emissionskapital:

31.000.000 EUR

Darlehen:

20.958.840 EUR

Aufwand Investition:

48.650.840 EUR

Substanz EK-Ebene:

85,08%

Substanz Gesamtvolumen:

90,92%

FK-Quote:

39,17%

Gesamtauszahlung Prospekt:

157,44%

Anfrage

Analysetyp	Stichtag	Analyseberichte
Stabilitätsanalyse (Initial Rating)	20.03.19	DEXTRO Stabilitätsanalyse (Initial Rating) - 26. INP Deutsche Sozialimmobilien.pdf

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