alocava Real Estate Fund XII

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Investitionsrating

Risikoeinstufung

RK1 RK2 RK3 RK4 RK5 RK6 RK7

Stand: 08.2015

Eckdaten

Initiator:

fairvesta

Firma der Emittentin:

alocava Real Estate Fund XII GmbH & Co. geschlossene Investment KG

Gründungsgesellschafter:

-fairvesta Geschäftsführungsgesellschaft mbH

Rechtsform Emittentin:

Kommanditgesellschaft

Assetklasse:

Immobilien

Produktklasse:

AIF

Produktstruktur:

Objektportfolio

Blindpool:

Kapitalbindungsdauer:

10,0 Jahre

Produktstatus:

Betriebsphase

Vorhabensbeschreibung:

Bei dem vorliegenden Fondskonzept handelt es sich um einen Blindpool. Die Fondsgesellschaft plant rund 85,5 Millionen Euro in den Erwerb von Immobilien aus Bankverwertungen, Zwangsversteigerungen sowie Immobilien aus Sondersituationen zu investieren. Nach Angaben der Anbieterin liegt der Fokus der Investitionstätigkeit jedoch nicht auf dem Erwerb im Rahmen der regulären Versteigerungen. Vielmehr sollen die Objekte überwiegend im Wege der Bankverwertungen eingekauft werden. Eine hohe Liquidität der Fondsgesellschaft soll einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil darstellen und dadurch besonders günstige Preiskonditionen im Einkauf ermöglichen.

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung war nicht bekannt, in welche und in wie viele Immobilienobjekte investiert wird. Eine diversifizierte Portfoliostruktur aus verschiedenen Immobilienklassen an verschiedenen Standorten in Deutschland wird angestrebt. Nach Angaben der Emittentin soll der Kaufpreis ohne Berücksichtigung der Nebenkosten maximal bei dem 12,5-fachen der Jahresnettokaltmiete der jeweiligen Immobilie liegen.

Gesamtvolumen incl Agio:

105.000.000,00 EUR

Beteiligungsdaten

Währung:

EUR

Ratensparplan:

Nein

Prospekt Datum:

21.04.2015

Beitritt bis:

31.05.2017

Einkunftsart:

Einkünfte aus Gewerbebetrieb

Mindestbeteiligung:

10.000,00 EUR

Kennzahlen

Emissionsstart Jahr:

2015

Emissionskapital:

99.999.000 EUR

Sonstiges EK:

1.000 EUR

Darlehen:

0 EUR

Agio:

5.000.000 EUR

Aufwand Investition:

85.477.500 EUR

Liquiditätsreserve:

172.500 EUR

Substanz EK-Ebene:

81,57%

Substanz Gesamtvolumen:

81,57%

FK-Quote:

0,00%

Gesamtauszahlung Prospekt:

225,80%

Weichkosten:

17,19%

Anfrage

Analysetyp	Stichtag	Analyseberichte
Stabilitätsanalyse	10.08.15	DEXTRO Stabilitätsanalyse - alocava - Real Estate Fund XII.pdf

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