Silberlake Wohnen Fonds 20

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Bestanden

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Kapitalverlustrisiko:

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Investitionsrating

AA

Risikoeinstufung

RK1 RK2 RK3 RK4 RK5 RK6 RK7

Stand: 03.2021

Eckdaten

Initiator:

Silberlake Real Estate Group

Firma der Emittentin:

Silberlake Wohnen Fonds 20 geschlossene Investment GmbH & Co. KG

Gründungsgesellschafter:

HTB Silberlake Geschäftsführungs GmbH (Geschäftsführende Kommanditistin)

Deutsche Fondstreuhand GmbH (Gründungskommanditistin)

Silberlake Fonds GmbH (Komplementärin)

Erlanger Consulting GmbH (Treuhandkommanditistin)

Rechtsform Emittentin:

Kommanditgesellschaft

Assetklasse:

Immobilien

Produktklasse:

AIF

Produktstruktur:

Objektportfolio

Blindpool:

Kapitalbindungsdauer:

12,0 Jahre

Produktstatus:

Rückabwicklung

Vorhabensbeschreibung:

Bei dem geprüften Beteiligungsangebot „Silberlake Wohnen Fonds 20“ handelt es sich um einen geschlossenen Publikums-AIF im Sinne des KAGB, der in Q4/2020 als Blind-Pool emittiert wurde. Geplant ist der Aufbau eines diversifizierten, dominant wohnungswirtschaftlich orientierten Immobilienportfolios an verschiedenen Standorten in der Region Rhein-Ruhr. Der Fokus der neuen Fondsreihe liegt auf Bestandsobjekten mit entsprechendem Potenzial für Miet- und Wertsteigerungen. Eine Modernisierungsstrategie mit signifikanten Kapitalinvestitionen auf Objektebene für Sanierungen, Umbauten oder Erweiterungsmaßnahmen ist selektiv vorgesehen.

Der regionale Fokus liegt entsprechend der Anlagestrategie der Fondsreihe auf Städten (B bis D-Standorte) in der Zielregion. Die Portfolioimmobilien sollen sukzessive bis max. 2022 erworben werden, ein erstes Wohnimmobilienportfolio (104 Wohnungen) in Hagen wurde durch das Asset Management selektiert und wird aktuell durch die KVG geprüft.

In den Aufbau des Portfolios werden gemäß aktueller Mittelverwendungsprognose mittelbar ca. 33 Mio. Euro (Herstellungskosten) investiert. Zur Finanzierung des Vorhabens ist eine Fremdkapitalaufnahme i.H.v. 20 Mio. Euro bzw. rund 56 % des Fondsvolumens (inkl. Ausgabeaufschlag) geplant.

Die prognostizierte Laufzeit des Fonds beträgt 12 Jahre bis 2032, eine Verlängerung der Fondslaufzeit durch die Gesellschafter bis 2036 ist möglich.

Gesamtvolumen incl Agio:

35.749.850,00 EUR

Beteiligungsdaten

Währung:

EUR

Prospekt Datum:

04.11.2020

Beitritt bis:

31.12.2021

Einkunftsart:

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

Mindestbeteiligung:

10.000,00 EUR

Kennzahlen

Emissionsstart Jahr:

2021

Emissionskapital:

15.000.000 EUR

Substanz Gesamtvolumen:

94,06%

FK-Quote:

55,94%

Gesamtauszahlung Prospekt:

181,40%

Anfrage

Analysetyp	Stichtag	Analyseberichte
DEXTRO Stabilitätsanalyse (Initial Rating)	17.03.21	DEXTRO Stabilitätsanalyse (Initial Rating I) - Silberlake Wohnen Fonds 20.pdf

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