CTI 5 D

Emission

Produktanalyse

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Status Rating:

AA-

Risikoklasse WpHG:

Investmentgrade:

Investmentgrade

Status Plausibilität:

Bestanden

Status Monitoring:

Auf Anfrage

Risikoeinstufung

Risikoklasse DEXTRO:

Auf Anfrage

Investitionsrating

AA-

Risikoeinstufung

RK1 RK2 RK3 RK4 RK5 RK6 RK7

Stand: 10.2016

Eckdaten

Initiator:

ThomasLloyd

Firma der Emittentin:

Dritte Cleantech Infrastrukturgesellschaft mbH & Co. KG

Rechtsform Emittentin:

Kommanditgesellschaft

Assetklasse:

Energie

Produktklasse:

Stille Beteiligung

Produktstruktur:

Dachfonds

Blindpool:

Semi-Blindpool

Kapitalbindungsdauer:

5,0 Jahre

Produktstatus:

Betriebsphase

Vorhabensbeschreibung:

Bei dem Beteiligungsangebot handelt es sich um eine Investition mit Semi-Blindpool-Charakter (aktiv verwalteter Fonds/Portfoliomanagement). Das eingeworbene Kommanditkapital wird als stille Einlage in eine Projektgesellschaft verwendet, die direkt und/oder indirekt über den offenen Spezial-AIF ThomasLloyd SICAV – Cleantech Infrastructure Fund in ein diversifiziertes Portfolio von Infrastrukturprojekten im Bereich der Erneuerbaren Energie in Asien investiert. Als typische stille Gesellschafterin kann die Fondsgesellschaft nicht in die Geschäftsführung der Projektgesellschaft eingreifen.

Gesamtvolumen incl Agio:

210.001.000,00 EUR

Beteiligungsdaten

Währung:

EUR

Ratensparplan:

Nein

Prospekt Datum:

15.02.2016

Beitritt bis:

31.12.2018

Einkunftsart:

Einkünfte aus Kapitalvermögen

Mindestbeteiligung:

5.000,00 EUR

Kennzahlen

Emissionsstart Jahr:

2016

Emissionskapital:

200.000.000 EUR

Sonstiges EK:

1.000 EUR

Darlehen:

0 EUR

Agio:

10.000.000 EUR

Aufwand Investition:

168.306.363 EUR

Liquiditätsreserve:

1.800.000 EUR

Substanz EK-Ebene:

81,14%

Substanz Gesamtvolumen:

81,14%

FK-Quote:

0,00%

Anfrage

Analysetyp	Stichtag	Analyseberichte
Stabilitätsanalyse	24.10.16	DEXTRO Stabilitätsanalyse - CTI 5 D.pdf

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