Die Investmentgesellschaften Aquila Private Equity INVEST I und II investieren jeweils als Dachfonds ihr Gesellschaftskapital in institutionelles Beteiligungskapital (Private Equity) mit Fokus auf den europäischen  Wirtschaftsraum. Private Equity (PE) ist eine riskante Anlageklasse. Diversifikation reduziert das Risiko von PE Investitionen signifikant und ist daher von äußerster Wichtigkeit. Genau darauf legt die Initiatorin einen besonderen Wert und versucht den riskanten Private Equity-Markt risikoscheuen deutschen Anlagern durch ein diversifiziertes Dachfondsportfolio zugänglich zu machen.

Das Gesamtvolumen der Fonds beträgt 15,7 Mio. bzw. 10,3 Mio. Euro. Die Aufnahme von Fremdkapital ist nicht vorgesehen. Die geplante Laufzeit des Fonds beträgt jeweils 10 Jahre. Die Mindestbeteiligung beträgt 10.000 bzw. 100.000 Euro.

Begründung der Ratingnote:

Auf die Diversifizierung legt die Anbieterin ihren Fokus. Die dargestellten Investitionskriterien sind sehr ausführlich und differenziert. Die Investitionen erfolgen überwiegend im europäischen Wirtschaftsraum. Investitions- und Beteiligungswährung ist der Euro. Die Einheitlichkeit der Investitions- und Beteiligungswährung schließt auf Ebene der AIF-Gesellschaft Währungsrisiken aus. Im historischen Vergleich mit börsennotiertem Beteiligungskapital (z.Bsp. EuroStoxx 50) ist die jährliche Rendite von Private Equity Buyout-Fonds seit 1997 höher und die Volatilität niedriger. Gesamtwirtschaftliche sowie politische Risiken, welche nachhaltig die Wirtschaftlichkeit der Unternehmung gefährden können, sind zurzeit u.E. nicht ersichtlich, können jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die Höhe der laufenden Vergütungen lässt sich insgesamt jeweils als angemessen bezeichnen. Annahmen bzgl. der Betriebs- und Desinvestitionsphase sind plausibel. Die generellen Hinweise beim Erwerb eines AIF, insbesondere das Risiko des Totalverlusts, sind zu beachten.