HL - Flight Invest 51

Emission

Produktanalyse

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Status Rating:

A+

Risikoklasse WpHG:

Investmentgrade:

Investmentgrade

Status Plausibilität:

Bestanden

Status Monitoring:

Auf Anfrage

Risikoeinstufung

Risikoklasse DEXTRO:

Auf Anfrage

Investitionsrating

A+

Risikoeinstufung

RK1 RK2 RK3 RK4 RK5 RK6 RK7

Stand: 12.2014

Eckdaten

Initiator:

Hannover Leasing

Firma der Emittentin:

HL Flight Invest 51 GmbH & Co.geschlossene Investment-KG

Rechtsform Emittentin:

Kommanditgesellschaft

Assetklasse:

Leasing

Produktklasse:

AIF

Produktstruktur:

Einzelobjekt

Blindpool:

Nein

Kapitalbindungsdauer:

15,0 Jahre

Produktstatus:

Betriebsphase

Vorhabensbeschreibung:

Die Anlagestrategie der Investmentgesellschaft ist der unmittelbare Erwerb und das Halten eines Flugzeugs des Typs Airbus A380-800 (Anlageobjekt), das langfristig an die Fluggesellschaft Emirates vermietet sowie nach der Vermietungsphase verwertet werden soll. Ferner gehört zur Anlagestrategie der Investmentgesellschaft die verzinsliche Anlage liquider Mittel.

Der Airbus A380-800 mit der Hersteller-Seriennummer MSN 158 und der Registrierungsnummer A6-EEZ hat 4 Triebwerke vom Typ GP7270 der Engine Alliance und ein maximales Abfluggewicht von rund 510 t. Die Investmentgesellschaft und Emirates haben am 20.08.2014 den Kauf- sowie den Mietvertrag unterzeichnet. Das Flugzeug wurde am 22.08.2014 durch die Investmentgesellschaft übernommen. Der Kaufpreis für das Anlageobjekt beträgt 230 Millionen US-Dollar. Der Mietvertrag sieht eine Grundmietzeit von 10 Jahren mit einer fest vereinbarten Mietrate vor. Emirates hat die Möglichkeit, die Mietzeit auf 12 bzw. 15 Jahre zu verlängern.

Die Gesamtinvestitionskosten (inklusive Ausgabeaufschlag) des AIF betragen 250.592.500 US-Dollar. Die Finanzierung des Investitionsvorhabens erfolgt über Eigenkapital in Höhe von 108.946.000 US-Dollar sowie über ein langfristiges Darlehen in Höhe von 136.200.000 US-Dollar.

Das Emissionskapital der Investmentgesellschaft beläuft sich auf 108.930.000 US-Dollar zuzüglich 16.000 US-Dollar der Gründungsgesellschafter.

Die Investmentgesellschaft besteht grundsätzlich bis zum 31.12.2029 (Gesellschaftslaufzeit). Die rund 15 jährige Laufzeit der Investmentgesellschaft kann sich gemäß den Regelungen des Gesellschaftsvertrags auf 17 bzw. 19 Jahre verlängern, sodass der AIF spätestens nach 19 Jahren endet. Eine ordentliche Kündigung während der Laufzeit der Investmentgesellschaft (einschließlich etwaiger Verlängerungen) ist ausgeschlossen.

Auszahlungen (Prognose)

2015: 4,25 % (für den Zeitraum 09.2014 bis 06.2015)

2016-2024: 6,2 % (jeweils für den Zeitraum Juli des vorangegangenen Geschäftsjahrs bis Juni des aktuellen Geschäftsjahrs)

2025: 11 % (für den Zeitraum 07.2024 bis 06.2025)

2026: 17 % (für den Zeitraum 07.2025 bis 06.2026)

2027-2028: 18 % (jeweils für den Zeitraum Juli des vorangegangenen Geschäftsjahrs bis Juni des aktuellen Geschäftsjahrs)

Schlussauszahlung 2029: 93,11 % (inklusive der laufenden Auszahlung für den Zeitraum 07.2028 bis 06.2029)

Gesamtauszahlung 2014-2029: 217 %

Gesamtvolumen incl Agio:

250.592.500,00 USD

Beteiligungsdaten

Währung:

USD

Ratensparplan:

Nein

Prospekt Datum:

25.09.2014

Einkunftsart:

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, Zinseinkünfte und Veräußerungsgewinn

Vertriebsvoraussetzung:

§34f I Nr. 2 GewO (geschlossener Fonds)

Mindestbeteiligung:

20.000,00 USD

Kennzahlen

Emissionsstart Jahr:

2014

Emissionskapital:

108.930.000 USD

Sonstiges EK:

16.000 USD

Darlehen:

136.200.000 USD

Agio:

5.446.500 USD

Aufwand Investition:

230.000.000 USD

Liquiditätsreserve:

374.800 USD

Substanz Gesamtvolumen:

91,93%

FK-Quote:

54,35%

Gesamtauszahlung Prospekt:

217,00%

Weichkosten:

5,40%

Anfrage

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Stabilitätsanalyse	03.12.14	Rating HL Flight Invest 51.pdf

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