Mercatus XI

Emission

Produktanalyse

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Status Rating:

AA-

Risikoklasse WpHG:

Investmentgrade:

Investmentgrade

Status Plausibilität:

Eingeschränkt bestanden

Status Monitoring:

Risikoeinstufung

Risikoklasse DEXTRO:

Auf Anfrage

Investitionsrating

AA-

Risikoeinstufung

RK1 RK2 RK3 RK4 RK5 RK6 RK7

Stand: 12.2013

Eckdaten

Initiator:

fairvesta

Firma der Emittentin:

fairvesta Mercatus XI GmbH & Co. KG

Rechtsform Emittentin:

Kommanditgesellschaft

Assetklasse:

Immobilien

Produktklasse:

Sonstiges

Produktstruktur:

Objektportfolio

Blindpool:

Kapitalbindungsdauer:

21,0 Jahre

Produktstatus:

Betriebsphase

Vorhabensbeschreibung:

Die Fondsgesellschaft plant, ausschließlich inländische Immobilien zu erwerben, die etwa bei Zwangsversteigerungen oder bei direkten Bankverwertungen angeboten werden. Dabei wird angenommen, dass die Immobilien, über die gesamte Fondslaufzeit, zu den durchschnittlichen 65% des Verkehrswertes gekauft werden können. Ziel der Fondsgesellschaft ist es, die Immobilien nach einer Haltezeit von ca. 3 Jahren zum Verkehrswert weiter zu veräußern, um die stillen Reserven zu realisieren. Im 2-Jahres-Rhythmus sollten Reinvestitionen erfolgen.

Gesamtvolumen incl Agio:

105.000.000,00 EUR

Beteiligungsdaten

Währung:

EUR

Ratensparplan:

Nein

Prospekt Datum:

10.04.2013

Beitritt bis:

31.12.2014

Einkunftsart:

Einkünfte aus Gewerbebetrieb

Vertriebsvoraussetzung:

§34f I Nr. 2 GewO (geschlossener Fonds)

Mindestbeteiligung:

10.000,00 EUR

Kennzahlen

Emissionsstart Jahr:

2013

Emissionskapital:

99.999.000 EUR

Sonstiges EK:

1.000 EUR

Agio:

5.000.000 EUR

Aufwand Investition:

82.937.500 EUR

Liquiditätsreserve:

172.500 EUR

Substanz EK-Ebene:

78,99%

Substanz Gesamtvolumen:

78,99%

FK-Quote:

0,00%

Weichkosten:

20,70%

Anfrage

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