Solvium Logistic Fund One

Emission

Produktanalyse

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Status Rating:

AA-

Risikoklasse WpHG:

Investmentgrade:

Investmentgrade

Status Plausibilität:

Bestanden

Status Monitoring:

Auf Anfrage

Risikoeinstufung

Risikoklasse MiFID II:

Risikoklasse DEXTRO:

Prognoserisiko:

Kapitalverlustrisiko:

Totalverlustrisiko:

Investitionsrating

AA-

Risikoeinstufung

RK1 RK2 RK3 RK4 RK5 RK6 RK7

Stand: 01.2021

Eckdaten

Initiator:

Solvium

Firma der Emittentin:

Solvium Logistic Fund One GmbH & Co. Geschlossene Investment KG

Gründungsgesellschafter:

Sunrise Capital Verwaltungs GmbH (Komplementärin)

Sunrise Capital Management GmbH (Geschäftsführende Kommanditistin)

XOLARIS Solution GmbH (Treuhandkommanditistin)

Rechtsform Emittentin:

Kommanditgesellschaft

Assetklasse:

Container

Produktklasse:

AIF

Produktstruktur:

Dachfonds

Blindpool:

Kapitalbindungsdauer:

6,0 Jahre

Produktstatus:

Betriebsphase

Vorhabensbeschreibung:

Bei dem geprüften Beteiligungsangebot „Solvium Logistic Fund One“ handelt es sich um den ersten geschlossenen Publikums-AIF der Solvium Gruppe als Asset Manager und Initiator. Der AIF plant in der Periode bis Ende 2022 mittelbar auf der Ebene von drei Zielgesellschaften den Aufbau eines diversifizierten Logistik-Portfolios bestehend aus Containern (Maritime Seefahrt / 2021 verschiedene Segmente angestrebt), sog. Wechselkoffern (Transportbehälter für Schiene und Straße) und laut initialer Anlagestrategie in weiteren Segmenten (Schienentransport/ Güterwagen) . Laufende Erträge erzielt der AIF auf Ebene der Zielgesellschaften aus der Vermietung der Portfolioobjekte an verschiedene Logistikunternehmen.

In den Aufbau des Portfolios werden gemäß aktueller Mittelverwendungsprognose mittelbar ca. 16,5 Mio. Euro (Herstellungskosten) investiert: Im Rahmen der Anlagestrategie sollen bis 2026 sukzessive Reinvestitionen realisiert werden. Zur Finanzierung des Vorhabens ist auf allen Gesellschaftsebenen keine Fremdkapitalaufnahme geplant. Die prognostizierte Laufzeit des Fonds beträgt sechs Jahre bis Ende 2026, eine Verlängerung der Fondslaufzeit durch die Gesellschafter ist bis maximal 2028 möglich.

Gesamtvolumen incl Agio:

18.000.200,00 EUR

Beteiligungsdaten

Währung:

EUR

Ratensparplan:

Nein

Prospekt Datum:

01.11.2020

Beitritt bis:

30.06.2022

Einkunftsart:

Einkünfte aus Kapitalvermögen

Mindestbeteiligung:

5.000,00 EUR

Kennzahlen

Emissionsstart Jahr:

2021

Emissionskapital:

18.000.000 EUR

Sonstiges EK:

200 EUR

Darlehen:

0 EUR

Gesamtauszahlung Prospekt:

127,08%

Anfrage

Analysetyp	Stichtag	Analyseberichte
DEXTRO Rating Siegel (Update Rating I_RK7)	20.01.22	DEXTRO Rating Siegel (Update Rating I_RK7) - Solvium Logistic Fund One.jpg
DEXTRO Rating Siegel	20.01.22	DEXTRO Rating Siegel (Update Rating I_RK7) - Solvium Logistic Fund One.jpg
DEXTRO Zielmarkt-Check	10.01.22	DEXTRO Zielmarkt - Solvium Logistic Fund One.pdf
Stabilitätsanalyse (Initial Rating)	15.01.21	DEXTRO Stabilitätsanalyse (Initial Rating) - Solvium Logistic Fund One.pdf

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