Mit dem WealthCap Portfolio 3 erhalten Anleger die Chance mittels Portfoliofonds in mehrere Zielfonds zu investieren. Ein Portfoliofonds setzt sich aus verschiedenen Anlageklassen zusammen – in diesem Fall Immobilien (55 % des Portfolios), Private Equity (Unternehmensbeteiligungen; 30 %), Energie und Infrastruktur (15 %). 

Der Investitionsfokus liegt auf Europa, die Investitionen in diverse Zielfonds in verschiedenen Anlageklassen und -strategien sorgen für eine breite Streuung. 

WealthCap schließt mit dem Fonds an die beiden erfolgreich platzierten Vorgänger WealthCap SachWerte Portfolio 1 und 2 an. Die aktuelle Anlage erfolgt wie bei den Vorgängerfonds in institutionelle Zielfonds. Die konkreten Beteiligungen stehen bei Auflage der Investmentgesellschaft noch nicht fest („Blind Pool“).

Es wird eine Gesamtausschüttung von 136 Prozent prognostiziert, ab 2021 werden jährliche Ausschüttungen von ca. 6 % p.a. (IRR) vor Steuern angestrebt.

Wesentliche Eckdaten der Beteiligung

·         Portfolio Konzept (Blind-Pool)

·         Diversifikation über mehrere Anlageklassen und Anlagestrategien

·         Geplante Laufzeit: 12 Jahre bis zum Ende 2029

·         Prognostizierte Rendite vor Steuern ca. 6 % p.a. (erstmalige Auszahlung ab 2021)

·         Prognostizierte Gesamtausschüttung 136 %

·         Mindestsumme: 10.000 Euro zzgl. 5 % Agio