ZBI Professional 11

Emission

Produktanalyse

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Status Rating:

AA-

Risikoklasse WpHG:

Investmentgrade:

Investmentgrade

Status Plausibilität:

Bestanden

Status Monitoring:

Auf Anfrage

Risikoeinstufung

Risikoklasse DEXTRO:

Auf Anfrage

Investitionsrating

AA-

Risikoeinstufung

RK1 RK2 RK3 RK4 RK5 RK6 RK7

Stand: 03.2018

Eckdaten

Initiator:

ZBI

Firma der Emittentin:

ZBI Zentral Boden Immobilien GmbH & Co. Elfte Professional Immobilien Holding geschlossene Investmentkommanditgesellschaft

Gründungsgesellschafter:

ZBI Professional Fondsverwaltungs GmbH (Komplementärin)

Erlanger Consulting GmbH (Treuhandkommanditistin)

Rechtsform Emittentin:

Kommanditgesellschaft

Assetklasse:

Immobilien

Produktklasse:

AIF

Produktstruktur:

Objektportfolio

Blindpool:

Nein

Kapitalbindungsdauer:

10,0 Jahre

Produktstatus:

Betriebsphase

Vorhabensbeschreibung:

Bei dem geprüften Beteiligungsangebot ZBI Professional 11 handelt es sich um einen Publikums-AIF im Sinne des KAGB, Q4/2017 als Blind-Pool aufgelegt wurde. Geplant ist der Aufbau eines überwiegend wohnwirtschaftlich orientierten Immobilienportfolios. Der Fonds investiert ausschließlich in Deutschland, auf Portfolioebene wird ein fortlaufender An- und Verkauf von Immobilien angestrebt (partielle Handelsstrategie). Besonders hervorzuheben ist die bis zum Jahresende angestrebte hohe Objektdiversifikation des Portfolios. In den Erwerb von Immobilienobjekten (primär Wohnimmobilien) sollen gemäß aktueller Mittelverwendungsprognose rund 59 Mio. Euro investiert werden. Zur Finanzierung des Vorhabens ist eine Fremdkapitalaufnahme i.H.v. 35,7 Mio. Euro bzw. 46 % des Fondsvolumens (inkl. Ausgabeaufschlag) geplant. Die prognostizierte Laufzeit des Fonds beträgt rund zehn Jahre bis Q4/2027.

Bis heute konnte das Fondsmanagement in ein Objekt in Köln mit 129 Wohnungen investieren. Der bisherige Investitionsaufwand beträgt rd. 23 Mio. Euro. Die Investition wird mit 14 Mio. Euro Fremdkapital langfristig refinanziert. Weitere Objekte werden sukzessive erworben, ein diversifiziertes Objektportfolio (Kaufpreis 35 Mio. Euro) an verschiedenen Standorten ist bereits reserviert. Das Wohnhausportfolio (mit sehr geringem Gewerbeanteil) verteilt sich auf die Städte Leipzig/Markkleeberg, Halle, Magdeburg, Berlin/Falkensee und Dresden. Die Investitionskriterien (u.a. Fokus auf Wohnimmobilien, Objekt- und regionale Diversifikation, FK-Konditionen, Kaufpreis unter Gutachterwerten, Vermietungsstand) werden beim Portfolioaufbau stringent eingehalten.

Gesamtvolumen incl Agio:

77.665.813,00 EUR

Beteiligungsdaten

Währung:

EUR

Prospekt Datum:

30.08.2017

Beitritt bis:

31.03.2019

Einkunftsart:

Einkünfte aus Gewerbebetrieb

Mindestbeteiligung:

10.000,00 EUR

Kennzahlen

Emissionsstart Jahr:

2017

Emissionskapital:

40.000.000 EUR

Sonstiges EK:

10.000 EUR

Darlehen:

35.665.813 EUR

Aufwand Investition:

68.864.826 EUR

Liquiditätsreserve:

1.800.000 EUR

Substanz Gesamtvolumen:

90,99%

FK-Quote:

45,92%

Anfrage

Analysetyp	Stichtag	Analyseberichte
Stabilitätsanalyse	06.03.18	DEXTRO Stabilitätsanalyse - ZBI Professional 11.pdf

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